Annons
Rätt tyst om det ändå.
Nu är det visserligen från botten 30/3 jag pratar om, men det var ingen djup krasch som föranledde den botten- noteringen.
I mina ögon ett historiskt rally som saknar motstycke. AI-boomen har pågått länge, räntorna har inte sjunkit och den geopolitiska situationen är väl ungefär lika fantastisk som för några veckor sen?
Spännande tider oavsett vad man tror om den närmaste tidens utveckling.
Själv ligger jag rejält tungt, sedan länge i TSMC, Broadcom, Lam Research, Microsoft, Arista Network, Alphabeth, ServiceNow och Nvidia. Tror stenhårt på AI sektorn. Vilka AI bolag har ni investerat i ? Intressant veta, om man har missat någon godbit eller nyhet?
Det verkar finnas obegränsat med tillgängligt riskkapital för de amerikanska börserna.. Eller så har Trump aktiverat sitt "Plunge Protection Team"?😄
"På marknaden lever myten (och hoppet!) om att när börsen faller fritt – tar en "plunge" – så går denna grupp in och stödköper enorma mängder aktieterminer (ofta S&P 500-terminer) i hemlighet för att vända trenden och manipulera upp kurserna igen."
Ja, verkligen ”tyst”. Bortsett från att varenda finanspodd, börsmorgon-TV-soffa och LinkedIn-profil har gapat sig hes om saken i veckor.
Marknaden är inte heller en moralisk kompass, den är en vinstmaskin. Geopolitisk oron i Iran är inprisad så fort första rubriken landar. Att oljepriset inte ligger på 150 dollar fatet är ett bevis på att världen, tro det eller ej, faktiskt fortsätter snurra även när det skramlas med vapen. Företag som inte har råd med bensin till sina säljare köper fler Zoom-licenser. Företag som ser sina marginaler ätas upp av energipriser investerar i AI för att effektivisera bort personal.
Fakta är att de stora tech-bolagen sitter på kassakistor som får små länders BNP att se ut som fickpengar.
"finanspodd, börsmorgon-TV-soffa och LinkedIn-profil"
Du pratar inte om den breda massan här, vilket var min poäng.
Semiconductors har dragit i väg får hårt helt enkelt. Att tro att den här vertikala kurvan kan fortsätta i evighet utan en brutal korrigering är som att tro på tomten
Frågan är hur många år tomten får hålla på, medan fölket tittar på?
USA är inte bara "bra" på innovation, de äger infrastrukturen för den. Medan Europa ägnar sig åt att skriva manualer för hur man reglerar teknik de inte ens har lyckats bygga, så skapar USA faktiska värden. Det är där kapitalet finns, där talangen samlas. Att satsa mot USA’s tech-sektor har historiskt sett varit det säkraste sättet att förlora pengar på. Det kommer så klart korrektioner vart efter. Hitintills har det varit lönsamt att buy the dip.
Verkligen inte, det måste ta emot för vilket investerare som helst som ser den där grafen.
Jag har sett framför mig en positiv börs med fallande räntor och mycket institutionellt kapital på räntesidan som omallokeras, men nu verkar det ske en omallokering utan motsvarande fallande räntenivåer.
Det är knappast retail som köper upp världens största bolag på det här sättet.
Jag förstår helt enkelt inte.
Jag tror dock fortfarande på fallande räntor på 1-6 månaders sikt. Överköpt är det, men jag tror på fortsatt upp.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.