Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
Stockholm den 10 november 2026
Pressmeddelande nr 18 2026
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslån”) vid marknadens stängning den 31 oktober 2026:
|
Andelslån |
ISIN |
Nominellt belopp |
Substansvärde |
|
2023:1 |
SE0019914292 |
75 kr |
56,61% |
Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till -4,4% framför allt relaterad till orealiserade värdeförändringar i NHY:s innehav i Sunborn International.
Investeringsportföljen har exponering mot ca 15 innehav[1] verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror and transport.
Nyckeltal för portföljen per den 31 oktober 2026[2]
|
Effektiv ränta (%) |
15,3 |
|
Kreditduration (år) |
1,2 |
|
Ränteduration (år) |
0,33 |
|
Modifierad duration (%) |
0,24 |
Största exponeringar per den 31 oktober 2026[3]
|
Emittent |
|
|
ISIN |
% av portföljen |
|
Omnione S.A |
|
|
LU2339104064 |
25,7% |
|
Sunborn International |
|
|
FI4000348909 |
7,5% |
|
Novedo Holding AB |
|
|
SE0022240529 |
6,3% |
|
Esmaeilzadeh Holding AB |
|
|
SE0024990311 |
6,3% |
|
Rebellion Capital AB |
|
|
SE0023113790 |
6,1% |
En utförlig rapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal för helåret 2025 finns publicerad på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under länken ”Investor portal”.
För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Varje potentiell investering genomgår en operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen.
Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.
Denna information är sådan information Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 november 2026 kl. 16:30.
[1] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
[2] Nyckeltalen gäller Fondens innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
[3] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
Bilagor & Media
0 kommentarer
Kommentera nyheten
När du kommenterar ett pressmeddelande publiceras din kommentar även i en speglad tråd under Börssnack så att alla i forumet kan delta i diskussionen!
Logga in eller skapa ett gratis konto för att kommentera nyheten!