DUSTIN GROUP AB: Q4: FÖRSIKTIGT POSITIV ORGANISK TILLVÄXT OCH FORTSATT LÖNSAMHETSFOKUS
Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 5 056 miljoner kronor (4 988).
Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 3,6 procent (0,1) varav SMB -6,3 procent (-9,6) och LCP 7,0 procent (4,0). Justerat för retroaktiv nettoredovisning av mjukvaruintäkter var den organiska tillväxten -2,2 procent för SMB.
Bruttomarginalen uppgick till 12,7 procent (12.9).
Justerat EBITA uppgick till 83 miljoner kronor (28) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 1,6 procent (0,6).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 miljoner kronor (-25) inklusive jämförelsestörande poster om -12 miljoner kronor (-7).
Kvartalets resultat uppgick till 3 miljoner kronor (-83).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kronor (0,11).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -73 miljoner kronor (-355).
Nettoskuld vid periodens slut i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 4,3 (4,0).
Bra.
Jag har följt dem ett tag och den nuvarande ledningen imponerar inte.
Riktkurser har höjts av Carnegie och SHB under morgonen. Fortfarande bra drag i aktien. Kommande kvartal avgör om turnaround är här. Om Dustin gör en turnaround så har vi betydligt högre kurser att vänta under 2026.
Borde dra mycket högre kommande månaderna.
Aktien har pressats till ATL efter förra rapporten och studsat där omkring fram till för en vecka sedan, så det är mycket att ta igen till gamla höjder.
Rapporten togs emot väl av marknaden. Kursen är på 2,09 i skrivande stund. Plötsligt händer det.
Aktien borde leta sig över 2 kr idag. Första rapporten på länge som inte är en besvikelse och visar tecken på att marknaden vänder.
Enligt DI slog rapporten förväntningarna för Ebita-resultat, omsättning och försäljningstilväxt (blev 3,6% mot förväntade 0,3%) Ebita-marginal blev som förväntat.
https://www.di.se/live/dustins-vinst-strax-over-forvantningarna/
Orsakerna till det negativa kassaflödet sägs vara detta:
”Högre lagernivåer och ökade kundfordringar, huvudsakligen som en följd av ökad försäljning inom LCP, har påverkat nettorörelsekapitalet negativt”, skriver Dustin i rapporten.
Jämfört med sammanställningen av förväntningar så var rapporten bättre på alla punkter vad jag kan se.
Nettoresultatet blev +3 miljoner kr. Ett viktigt tecken på att en vändning är här.
Väntat nettoresultat, enligt Factsets konsensus med tre analytikers estimat, låg på -36 miljoner kronor.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
