Beräkning av vinst och förlust.

Nu vet jag bättre.

Nordnets framräknade resultat läggs till i kolumnen Belopp. Minussumma blir plus och plussumma blir minus i kolumnen.

Ett trick var att räkna baklänges och få fram rätt genomsnitt och då få rätt belopp osv

Då stämmer det.

Men jag förstår ändå inte ännu varför resultatet ska in i beräkningen av köp och säljsummor.
Jag fortsätter och funderar.

I min AF kör jag till deklarationen/beräkningen i Nordnets K4, man kan också göra beräkning underhand/del av året om man vill veta hur det ser ut totalt ackumulerat. Fungerar enkelt o smidigt för mig iaf.

ISK och KF behöver man inte detta som andra sagt här.

Varför i hela världen inte köra ISK eller KF?

Jo det finns resultat men eftersom jag fick kvarskatt så vill jag räkna själv. Det stämmer inte med mäklarns beräkning.

Då blir det svårt ja. Enligt Chat GPT (föredrar annars Mistral som AI):

Du måste räkna ut genomsnittligt omkostnadsbelopp per aktie (eller fondandel) och använda det för att beräkna vinst eller förlust vid försäljning.

EXCEL-MODELL – SÅ GÖR DU

Anta att du har en nedladdad fil med transaktioner från Avanza/Nordnet med kolumner typ:

• Datum

• Typ (Köp/Sälj)

• Värdepapper

• Antal

• Kurs

• Totalt belopp (inkl. courtage)

• Courtage

Du behöver skapa en extra beräkningsmodell i Excel.

1.

Filtrera på ett värdepapper i taget

Jobba först med en aktie i taget (t.ex. “Investor B”).

2.

Skapa dessa kolumner i Excel:

Datum

Typ

Antal

Belopp

Courtage

Totalt

Ack antal

Ack värde

Genomsnittspris

Vinst/Förlust

3.

Beräkningar för varje rad:

För Köp:

• Ack antal = Tidigare ack antal + köp antal

• Ack värde = Tidigare ack värde + totalt belopp inkl. courtage

• Genomsnittspris = Ack värde / Ack antal

För Sälj:

• Ack antal = Tidigare ack antal - sålt antal

• Ack värde = Tidigare ack värde - (sålt antal * genomsnittspris)

• Genomsnittspris = Samma som innan (för sälj, ändras inte direkt)

• Vinst/Förlust = (Säljpris per aktie – genomsnittspris) * antal

Avancerat. I det här fallet gäller det ett antal transaktioner köp och sälj utan noll-avslut tyvärr. Det skulle ha underlättat.

Mäklarn verkar ha infört vinst/förlusten i kolumnen belopp. Det har jag inte gjort därför skiljer det lite i våra belopp.
Hur ska man tänka?

Efter varje köp gör jag ett nytt genomsnitt som gäller för varje sälj om det är flera i rad.

Mäklarn tror jag ha lagt till det föregående resultatet i kolumnen belopp. Förstår inte.

Jag tänker att resultatet räknas på motsvarande sätt även om det inte är noll avslut: Vinst/Förlust = (Säljpris per aktie – genomsnittspris) * antal

Har du kvar aktier som inte har avslut så skall ju dessa deklareras senare.

Prova Nordnets K4 för perioden 2024-01-01 - 2024-12-31 och jämför. Ligger under Mina sidor; "Rapporter" > Deklaration och K4

Om Avanza har samma verktyg vet jag inte.

Finns det inte Resultat kolumn i CSV filen från Nordnet? Kan du inte summera den för sälj transaktioner?